本周回顾
· 股票市场
本周（12月1日至12月5日）A股市场主要宽基指数悉数上涨。其中，上证指数周度上涨0.37%；深证成指周度上涨1.26%；创业板指周度上涨1.86%；新华500指数周度上涨1.25%。
新华500指数本周震荡走高，开盘报5001.85点，至5日收盘报5050.16点，全周振幅1.82%，成交额为2.62万亿元。
从申万一级行业来看，本周行业指数涨跌分化，有色金属、通信、国防军工、机械设备、非银金融等行业指数涨幅居前，传媒、房地产、美容护理、食品饮料、计算机等行业指数跌幅靠前。
美股市场方面，标普500指数收报6870.4点，本周累计上涨0.31%；纳指收报23578.13点，本周累计涨0.91%；道琼斯工业平均指数收报47954.99点，本周累计涨0.5%；罗素2000指数收报2521.48点，本周累计涨0.84%。美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数本周累计涨0.82%。
欧洲STOXX 600指数本周累计上涨0.41%，德国DAX 30指数本周累计上涨0.80%；法国CAC 40指数本周累计跌0.10%；英国富时100指数本周累计跌0.55%。
· 大宗商品市场
大宗商品方面，贵金属板块持续维持高位震荡，现货黄金盘中短线拉升，一度逼近每盎司4260美元关口，随后震荡下挫，全周累计跌幅为0.5%；COMEX黄金主力期货合约收报每盎司4227.7美元关口，全周累计下跌0.64%；受供应短缺和工业需求飙升影响，现货白银最高触及每盎司59.3美元，创纪录新高，COMEX白银主力期货合约全周累计上涨2.86%，报每盎司58.8美元。
· 外汇市场
非美货币方面，本周在美元普遍承压的背景下，欧元、英镑、澳元兑美元均呈现上行趋势；美元指数全周累计跌幅为0.46%，报98.98；澳元和英镑表现相对强劲，欧元也稳步上行，欧元兑美元全周累计上涨0.37%；英镑兑美元全周累计上涨0.77%。由于日本央行12月加息概率大增，日元兑美元全周累计上涨0.53%。
市场要闻：
·中国人民银行公告，为保持银行体系流动性充裕，12月5日，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
·中国证监会主席吴清12月6日表示，将着力强化分类监管、“扶优限劣”。对优质机构适当“松绑”，进一步优化风控指标，适度打开资本空间和杠杆限制，提升资本利用效率。吴清称，将对中小券商、外资券商在分类评价、业务准入等方面探索实施差异化监管，促进特色化发展；对于少数问题券商要依法从严监管，对违法的从严惩治。
·国家金融监督管理总局12月5日发布通知，下调保险公司多项业务风险因子。其中，保险公司持仓时间超过三年的沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股的风险因子从0.3下调至0.27；保险公司持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子从0.4下调至0.36。同时，保险公司出口信用保险业务和中国出口信用保险公司海外投资保险业务的保费风险因子从0.467下调至0.42，准备金风险因子从0.605下调至0.545。
·12月5日，中国证监会发布《上市公司监督管理条例（公开征求意见稿）》，这意味着我国将迎来首部专门的上市公司监管行政法规。征求意见稿围绕防风险、强监管、促上市公司高质量发展的目标，以夯实监管执法及投资者保护基础和推动提高上市公司质量为主要内容，依法规范上市公司及相关各方的行为，巩固资本市场高质量发展基础。
·商务部服贸司负责人介绍2025年1-10月服务贸易发展情况。2025年1-10月，我国服务贸易稳步增长，服务进出口总额65844.3亿元，同比增长7.5%。其中，出口29090.3亿元，增长14.3%；进口36754亿元，增长2.6%；服务贸易逆差7663.7亿元，同比减少2693.9亿元。
·据中国汽车工业协会整理的海关总署数据，10月，汽车商品进出口总额为253.1亿美元，环比增长1.7%，同比增长9.5%。其中进口金额36.8亿美元，环比下降4.6%，同比下降17.5%；出口金额216.3亿美元，环比增长2.9%，同比增长15.9%。
·美国9月核心PCE物价指数环比上涨0.2%，预期0.2%，前值0.2%。美国9月核心PCE物价指数同比上涨2.8%，彭博社调查预期为2.8%，道琼斯调查预期为2.9%，前值2.9%。
·美国自动数据处理公司（ADP）3日公布数据显示，今年11月美国私营部门就业岗位减少3.2万个，此前市场预期增加2万个。ADP表示，今年下半年，就业创造一直处于停滞状态，薪酬增长呈下行趋势。
·美国财政部发行的主权债务总额首次突破30万亿美元，自2018年以来已增长逾一倍。数据显示，截至11月，美国政府未偿还的国库券、中期国债和长期国债总额达到30.2万亿美元。
下周展望：
美联储的利率决议将成为下周的焦点，在近期美国就业数据呈现疲软走势后，市场普遍预期美联储将降息25个基点。对市场而言，美联储内部分歧、美联储将公布的最新利率“点阵图”和经济前景预期将成为关注重点。
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